13週資金繰り表｜13週間先の資金不足を週次確認

月末残高が黒字でも、入金前に給与や外注支払が来れば資金は不足します。本商品は13週間の入出金予定を週単位で並べ、最低残高と対応期限を早めに確認します。

2026-07-22 更新（v1.0.2）：入出金明細、確定・見込・未確認区分、慎重ケース、最初の不足週の自動表示を追加しました。購入済みの方は、更新後のZIPを再ダウンロードしてください。

入出金予定を週単位で並べ、最低残高と対応期限を確認できる状態まで、入力・確認・判断・記録の順で進められます。

ダウンロードは cashflow-13week_v1.0.2.zip の1点です。展開すると次の編集可能ファイルが入っています。

実務ブックには「使い方」「13週資金繰り」「入出金明細」「慎重ケース」「記入済み例」「入出金明細_記入例」「慎重ケース_記入例」「集計・判断」「最終チェック」「出典・更新履歴」の10シートを収録しています。本番用シートは空欄のまま、架空例だけを別シートで確認できます。

見本の会社名・案件名・人物・金額はすべて説明用の合成例です。購入後は13週資金繰りシートへ入力してください。

個別相談、入力代行、申請・交渉代理、法的・税務・安全判断、継続サポート、成果保証は含みません。

No.5は利益上の必要売上、本商品は入出金日による週次の資金残高を扱います。

基準日は2026-07-20です。主な一次情報は次のとおりです。

制度・様式・運用は変わるため、実際に使う時点で公式サイトと所管窓口を再確認してください。

ZIPを展開し、最初に 00_README.md、次に 01_編集用実務ブック.xlsx の「使い方」を開いてください。架空例を確認してから13週資金繰りシートへ進むと、数式セルの上書きや単位違いを防ぎやすくなります。

入力前に、対象期間、税込・税抜、数量単位、版、担当者をそろえてください。不明な値は推定で確定せず、『要確認』として根拠資料、確認先、期限を残します。

「記入済み例」には、合成した会社・案件・人物と説明用の数値を入力しています。結果の数値を正解として流用するのではなく、どの資料をどの列へ入れ、どの出力を次の判断につなげるかを確認してください。

No.27の回収見込は請求番号を明細IDとして1回だけ登録し、確度を『確定』『見込』『未確認』へ分けます。同じ請求を売上予定と回収予定の両方へ重複入力しません。

実務ブックの「最終チェック」を上から確認し、確認者と確認日を入力します。期間・単位・税込税抜、元資料との一致、数式セル、採用した前提、確認者を重点確認します。

計算・集計結果は入力値と前提に依存します。自社の契約、規程、会計方針と専門家の判断を優先してください。

本商品は作業補助であり、利益改善、交渉合意、提出受理、適法性、安全性を保証するものではありません。判断に迷う場合は、行政庁、公的相談窓口、税理士、弁護士、行政書士、社会保険労務士等の適切な確認先へ相談してください。